올해에 가장 성적이 좋았던 섹터로 하자면 그 유명한 태.조.이.방.원 그 중 두번째 조선주에 속하는 정확히는 조선기자재인 한국 카본을 알아보려고 한다.
한국카본은 조선기자재로 분류되는 종목으로 보통 조선업이 좋으면 주가가 같이 따라가는 특성이 있는데
회사 이름에서 알 수 있듯이 LNG보냉제 뿐만 아니라 다양한 소재로 사업을 하고있는데 포트폴리오가 매력적으로 다가와서 파헤쳐 보려고 한다.
주요 제품 현황
주요 제품 등의 현황을 보자면 (단위 : 백만원,%)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
| 일반재 | 제품 임가공 |
카본시트 | 낚시대, 골프 항공용 레져용 |
HANKUK CARBON CO.LTD |
18,317(12.27) |
| 산업재 | 절연적층물 LNG 보냉제 GP D/F 외 |
절연물 LNG운반선단열보냉제 건축자재 회로기판 외 |
HANKUK CARBON CO.LTD |
130,992(87.73) | |
| 합 계 | 149,309(100) | ||||
매출의 대부분이 산업재 부문에서 나오고 그 중에서도 보냉제의 비중이 크지만
탄소섬유/유리섬유의 우수한 성능으로 인해 전 세계적으로 수요가 증가하고 있으며
항공, 우주 산업분야 및 모빌리티 산업 등에서 경량화 및 고강도 소재로 각광받아 폭발적으로 확대되고 있다.
또한 성장하는 전기차 배터리 시장에도 한국카본의 카본 프리프레그가 될 수 있을 것으로 보이는데
전기차에서 최근 문제가 된 화재 발생 방지를 위해 배터리 케이스를 금속이 아닌 비금속으로 많이 바뀌고 있어 여기에 한국카본의 카본 소재로 만든 케이스가 들어갈 것으로 보인다.
업황개황
카타르에너지공사의 초대형 규모 LNG운반선 확보 사업을 중심으로 역대 최대 기록의 LNG운반선 발주가 진행되고 있고
선박연료 환경 규제 강화로 인한 친환경 에너지인 LNG연료 적용 선박의 발주량 또한 증가하고 있다.
유럽의 러시아산 가스를 대체할 LNG 공급망을 모색하고 있음에 따라 새로운 물량이 추가될 전망이다.
최근 내부자거래 동향
가장 최근인 22.7.20 임원·주요주주특정증권등소유상황 보고서를 보면
박기성 부사장이 장내매수로 1,063주를 12,350원에 매수한 걸 알 수 있다.
주유임원이 매수를 한거는 보통 호재로 인식이 되기 때문에 자주 체크하는것이 좋다.
최근 발행 리포트
22.8.18 하나금융 유재선, 위경재 애널리스트가 발행한 보고서가 있다.
목표주가 19,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
요약하자면
2분기 실적은 시장 기대치를 하회했으나 최근 확인되는 주요 원자재 가격 하락과 하반기 매출 규모 회복으로
이익률 정상화가 나타날 여지가 많다. 2022년 2분기 말 기준 수주잔고는 1조원을 상회하고 있으며 3년치 이상 일감을 보유하고 있다.
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