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  • 2022.12.9 리포트 요약 농심 - 가는 말에 채찍질, 계속 좋다 ▷가수요 해소후 11~12월 국내 내수 라면판매량 빠른 성장세 지속, 팜유/밀가루 원가부담은 3Q22 정점 통과. 22년 라면 시장점유율 57%, 23년 60%목표 ▷미국 LA 1공장 가동율 100%, 2공장 가동율 45%, 월마트/코스트코 전점포 입점 등 유통 채널 빠르게 뚫고 있음 아모레G - 쥐를 잡자 ▷영업 가치 : 사업 수익 개선, 2023E 연결 영업이익 +54%, EPSG +57% ▷지분 가치 : 투자 가치 증대, 중국 CTG 지분 확보 따른 사업 시너지 강화 기대 ▷자산 가치 : 순자산 두둑, 순현금 및 유형자산 합선 = 시가총액 대비 53% ▷주주 정책 : 주주 친화 정책, 배당 성향 지속 확징 및 자사주 소각 가능성 상존 ▷투자 매력: MSCI 이.. 공감수 0 댓글수 1 2022. 12. 9.
  • 22.10.19 일일리포트 대덕전자 - FC BGA, 탄탄대로 ▷투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 45,000원 유지 2023년 1분기에 FC BGA의 2단계 공장 가동으로 2023년 최고 실적을 경신할 전망 2022년 2023년 P/E 기준으로 6.2배, 5.1배, 이는 신규 투자 및 수주 확대에 힘입어 비메모리 반도체향 기판인 FC BGA의 지속적인 매출과 이익 증가를 반영하지 못한것으로 판단. 벨류에이션 매력과 2023년 반도체 기판 부문에서 FC BGA만 고성장을 예상 ▷2022년 2023년 최고 실적 예상. 비메모리 기판 업체로 전환 스마트폰과 PC, TV등 전방산업 수요 부진에도 불구하고 비메모리 분야는 신성장(자동차의 전장화, 가전의 AI 기능 적용 등) 요인으로 수요 강세는 지속 대덕전자의 수익성 경쟁력은 1. 신.. 공감수 1 댓글수 0 2022. 10. 19.
  • 22.10.06 리포트요약 코웰패션 - 탐방 note: 브랜드 다각화가 견인하는 성장세 ▷홈쇼핑 기반의 라이센스 패션 기업 ▷견조한 본업: 높은 수익성을 자랑하는 홈쇼핑 채널 엘앤에프 - 거침없는 테슬라 효과 ▷투자의견 매수, 목표주가 380,000원 유지 목표주가는 22년 EPS 7,020원에 22~24년 평균 EPS증가율 적용한 PEG 1배 기준 멀티플 54.2배 적용해 산출 ▷3Q22 매출 1.37조(YoY+469%), 영업이익 939억(YoY+594%) 3분기에도 최대 고객사인 테슬라(LGES)향 NCMA 양극재 수요 지속 증가하며 전분기 대비 출하량(Q)은 QoQ+38% 증가추정 에코프로비엠 - 하이니켈 군계일학 ▷튜자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지 목표주가는 22년 예상 EPS 3,319원에 22~24년 3년.. 공감수 4 댓글수 1 2022. 10. 6.
  • 22.10.4 리포트요약 휴메딕스 - 탄탄한 영업실적 성장, 저평가가 더해진다 ▷2022년 상반기 실적 대폭 성장 고마진 제품 매풀 증가로 영업이익 증가추세가 가파름 2022년 3분기와 하반기에도 이러한 실적증가에 이어질 것으로 예상됨 영업실적 고성장에 주목할 필요가 있어 보임 ▷영업이익률 20%대의 고마진 에스테틱 전문기업으로 변신 중이다 첫째, HA기반 필러/점안제 매출 수준이 레벨업 중 필러 리볼라인(20~30대 타겟) 무출이 고성장 중, 2022년 2분기에 브라질/남미 수출 초도 물량이 선적됨 국내와 수출이 동반 성장 중인데, 수출과 내수 비중이 5:5정도 점안제(안과제품)는 설비증설효과가 나타나고 있고, 초저분자 HA 점안제 원료도 2021년말에 승인을 받아, 2022년에 점안제 원료와 완제 매출이 증가 중 둘째, 상품.. 공감수 3 댓글수 1 2022. 10. 5.
  • 레버리지 투자할때 조심해야하는 이유 주식 관련된 커뮤니티들 보면 정말 많은 사람들이 레버리지 특히 TQQQ나 SOXL을 겁없이 맹목적으로 나스닥은 신이야! 미국주식은 역사적으로 항상 우상향했어! 언젠간 빛을 볼거야라고 매수를 많이하는데 그러다가 골로 갈수가 있다. 이러한 종목들의 몰빵 투자는 마치 로또에 당첨되는거와 같다고 본다. 이것쯤은 알고 샀으면 하는 마음에 표로 정리를 한번 해보았다. 종목 투자금액 하락율 하락반영금액 나스닥(1만기준) 상승률 상승반영금액 나스닥(1만기준) qqq 1억 -10% 9천만 나스닥 9000 14% 102,870,000 나스닥 11260 tqqq 1억 -30% 7천만 43% 100,030,000 qqq 1억 -20% 8천만 나스닥 8000 50% 120,000,000 나스닥 12000 tqqq 1억 -60%.. 공감수 1 댓글수 1 2022. 10. 3.
  • IIPR(Innovative Industrial Properties) 9.20 뉴스 We keep our buy rating on innovative industrial properties. (우리는 IIPR 매수등급을 유지한다.) summary ▷IIPR has reported impressive growth figures in the second quarter on a year-over-year basis. (IIPR은 작년 2분기 기준 인상적인 성장모습을 보고했다.) ▷The recent dividend hike signals that management is confident that the firm can navigate through the challenging macroeconomic environment. (최근 배당금 증가는 거시적경제 환경의 부정적인 변화에도 불구하고 .. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 30.
  • 22.9.30 리포트요약 현대모비스 - 3Q22 Preview:매출 호조 유지되고, 비용은 감소할 것 ▷하반기부터 현대모비스 양 사업부(A/S 및 모듈/부품)의 동시 호조를 기대할 만함 양부문의 매출액이 모두 큰 폭으로 증가하는 가운데, 각종 비용 감소가 진행될 것으로 예상되기 때문 핵심 사업인 A/S 및 R&D 기능이 본사에 유지되는 한 생산조직 물적분하 (11월 예정)이 기업가치에 미치는 영향은 크지 않을 것 맥쿼리인프라 - 후순위대출약정서 조건 변경으로 미수이자 수취 가능성 확대 ▷비엔씨티(부산항신항 2-3단계) 후순위대출약정서 조건 변경 비엔씨티 이사회는 경영환경 및 영업활동 개선을 목적으로 후순위대출 조건을 일부 변경하는 안건을 결의했고, 비엔씨티와 후순위대출 대주인 MKIF는 합의 하에 조건 변경에 상응하는 후순위대출.. 공감수 0 댓글수 1 2022. 9. 30.
  • 22.9.29 리포트요약 비에이치 - 아이폰14 증산 계획 철회에 대한 오해와 진실 ▷기사내용 해당 기사를 보면 애플은 지난 여름 발표한 대로 지난 해와 같은 수준인 9,000만대 생산 목표는 유지(초도물량 기준 아이폰12 7,500만대 > 아이폰13 9,000만대 > 아이폰14 9,000만대). 이유ㅇ는 프로모델의 수요가 강하기 때문. 고가인 아이폰14프로 모델의 수요가 기본 모델보다 강한 점을 고려해 일부 협력업체(폭스콘)는 기본 모델 부품 생산 라인을 프로 모델 쪽으로 변경 진행중. 즉 일반 모델의 수요는 부진하나 프로모델의 수요에 대해서는 확신이 있다고 판단. ▷당사 견해 기존 당사가 추정하는 비에이치의 3분기 실적은 초도 물량 9,000만대 기준 올해 80~85%정도 공급을 가정한 실적 600만대 추가 생산에 대한 반영.. 공감수 3 댓글수 1 2022. 9. 29.
  • 찬바람 불때면 배당주 투자? 아직은 찬바람이 불다고 표현하기엔 더운 날씨지만 새벽이면 제법 쌀쌀기운이 도는 계절이다. 주식 격언중에 '찬바람 불때 배당주를 사라'는 말이 있는데 이것은 우리나라 주식은 대부분이 연말배당을 하기 때문이다. 찬바람이 불때 즉 4분기쯤 배당투자를 해라 라고 볼 수 있다. 큰 수익을 위해서라면 많이 떨어진 좋은 낙폭과대주에 투자하는것이 가장 좋겠지만 다시올 상승기에 어떤 섹터가, 어떤 개별주식이 주도주로 떠오를지 예상하는것이 어렵고 그럴만한 능력도 없고 하니 조금 보수적으로 배당주에 투자하는것도 지금 같은 상황에서 괜찮은 선택이라고 생각한다. 그렇다면 어떤 배당주를 사야할까?? 미래성장도 있고 가격도 많이 착해진 주식들이 좋을거라고 생각하고 그러한 주식들을 선별하고 싶지만 오늘은 큰 하락폭이 있었던 9.26.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 28.
  • 22.9.28 리포트요약 제일기획 - 비수기가 무색한 호실적 ▷투자의견 매수(Buy), 목표주가 33천원 유지 ▷3Q22 Preview:9개 분기 연속 최고 실적 전망 비수기 및 경기침체 우려에도 불구하고 호실적을 달성하는 배경은, 캡티브 비중이 70%수준이고, 경기에 영향을 받는 매체 집행 비중이 낮으며, 디지털 중심으로 성장을 지속하고, 일상 회복에 따른 BTL 수요도 회복중이기 때문 에이프로 - 쏟아지는 미국 2차전지 수주, 폐배터리 검사 장비도 확보 ▷미국 증설 사이클 수혜주에 주목하자 인플레이션감축법 이후 미국 내 2차전기 및 전가치 밸류체인 형성을 위한 투자가 진행 중인 상황에서 중국산 장비가 배제되고 있음 ▷미국 위주의 CAPEX 최대 수혜 전망 미중무역분쟁, IRA 등의 여파로 중국산 장비의 미국 수출이 막히며 에.. 공감수 7 댓글수 1 2022. 9. 28.
  • 22.9.27 리포트요약 현대미포조선 - 거칠 것이 없다! ▷LPG선과 피더 컨테이너선에 이어 MR탱커까지 수주 기대감 고조되며 주력 선종 차별화 효과 확대 현대미포조선은 경쟁사들이 도태되는 상황에서도 살아남아 독보적인 경쟁력을 드높이고 있음 최근까지 동사는 신규수주 규모가 약 36억불로 연간 수주목표를 달성한 것으로 추정 ▷주력 선종의 해운 운임 상승과 신조선과 상승 기조 아래 선종별 시장 지배력은 한층 견고한 상황 현재 LPG선과 LPG선의 해운 운임 상승이 지난 4년 내 가장 높은 수준이다. MR탱커 1년 기간용선운임은 08년 이래 가장 높은 위치를 최근 보여주고 있음 MR탱커 운임 개선과 중고선가 상승은 현대미포조선의 추가 수주 기대감을 높이는 요인임 롯데정말화학 - 실적 방어의 일등공신, 가성소다 ▷올해 3분기 영업이익.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 27.
  • 2022.9.26 리포트요약 원익QnC - 하반기도 안정된 실적 유지 ▷반도체 쿼츠웨어 글로벌 선두업체 세계 2대 쿼츠웨어 제조 메이커 중 하나로서 시장 점유율은 25%로 추정 고객 비중은 반도체 식각장비업체가 절반이상이고, 나머지는 IDM, Foundry 업체로 다양 ▷반도체 수요 둔화에도, 다양한 고객군 보유로 안정된 실적 유지 중 최근 메모리 시장 위축에도, 하반기 동사 실적은 시장 기대에 부합할 전망 주 고객 LAM의 하반기 주문량이 상반기 보다 더 크며 비메모리 반도체 고객들의 주문이 양호하기 때문 씨에스윈드 - 미국 첫 대규모 해상풍력 단지용 타워 공급 예상보다 시장 진입 3년 빨라져 ▷연내에 미국 첫 대규모 해상풍력용 타워 공급 예상 미국에는 테스트용 해상풍력 단지만 있는데 내년부터 대규모 상용화 단지가 완공됨 씨에스윈.. 공감수 2 댓글수 1 2022. 9. 26.
  • 2022.9.23 리포트요약 켄코아에어로스페이스 - 돌아온 바!빠!다! ▷경쟁력을 인정 받은 항공우주 강소 기업 록히트마틴, 보잉, 에어버스 등을 고객사로 둔 항공우주 강소기업 항공 부품 및 완체를 생산하며 자회사를 통해 우주산업 원소재와 UAM(Urban Air Mobility) 사업까지 영위함 ▷MRO 시장 진출로 실적 증대, 우주와 UAM으로 리레이팅 MRO(항공기 유지보수, 개조) 부문이 실적 성장의 키 UAM 부문은 주도적으로 국내 시장 개화를 이끔 Kencoa Aviation 설립 및 드론 개발사 아스트로엑스 지분 투자를 통해 대우건설 등과 함께 초기 시장 운영을 준비중 신세계 - 추정치가 계속 우상향 되는 기업 ▷사상 최대 실적은 계속된다 백화점 업체들의 3분기 실적이 전반적으로 양호할 것으로 예상되나 그 중에서도 단연.. 공감수 5 댓글수 1 2022. 9. 23.
  • 연금저축펀드 계좌 수익률 22.9.22 연금저축펀드에 어떠한 ETF로 투자를 하는것에 대해 늘 고민이였는데 현재 국장도 하고 미장도 하고 채권도 하고 있어서 연금저축펀드 계좌는 크게 신경 쓰고 싶지 않았기 때문에 내 나름의 올웨더 포트폴리오를 구성해서 운용중에 있다. 한달에 한번 월급날에 50만원씩 적립식 투자를 하고 있는 내 계좌는 이렇다. 올웨더의 올웨더 포트폴리오는 주식 30% / 장기채 40% / 중단기채 15% / 금 7.5% / 원자재 7.5% 이지만 나의 포트폴리오는 나스닥 25% / 장기채 25% / 리츠 25% / 금은 10% / 원유선물 7.5% / 탄소배출권 7.5% 이렇게 구성하였다. 정석대로라면 전세계지수를 추종하는 VT에 투자해야겠지만 일반적인 올웨더보다 높은 수익을 원하기에 나스닥으로 대체를 했고 보통 이론적으로 주.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 23.
  • 한국카본(KOSPI 017960) 파헤치기 올해에 가장 성적이 좋았던 섹터로 하자면 그 유명한 태.조.이.방.원 그 중 두번째 조선주에 속하는 정확히는 조선기자재인 한국 카본을 알아보려고 한다. 한국카본은 조선기자재로 분류되는 종목으로 보통 조선업이 좋으면 주가가 같이 따라가는 특성이 있는데 회사 이름에서 알 수 있듯이 LNG보냉제 뿐만 아니라 다양한 소재로 사업을 하고있는데 포트폴리오가 매력적으로 다가와서 파헤쳐 보려고 한다. 주요 제품 현황 주요 제품 등의 현황을 보자면 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 일반재 제품 임가공 카본시트 낚시대, 골프 항공용 레져용 HANKUK CARBON CO.LTD 18,317(12.27) 산업재 절연적층물 LNG 보냉제 GP D/F 외 절연물 LNG운반선단열보.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 22.
  • 에코프로비엠(KOSDAQ 247540) 파헤치기 사업개요 에코프로비엠은 리튬이온전지의 핵심 소재 중 NCA 및 NCM 양극재를 주요 제품으로 생산하고 있다. 리튬이온전지용 양극활물질을 집중적으로 개발하여 니켈 함량 80% 이상의 NCA 및 NCM 양극 소재 국산화에 성공하며 기술 자립도를 확보했고 에코프로비엠의 양극활물질은 원가가 높은 코발트를 적게 사용하는 동시에 에너지 밀도가 높은 니켈 함량은 높기 때문에 전기차용 소재에 매우 적합하다고 회사는 소개하고있다. 에코프로비엠이 생산하는 하이니켈계 양극활물질의 종류 및 특성은 다음과 같다. 양극소재 주요 특성 NCA ○ 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음 ○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 주로 적용, 전기차용으로 확대될 전망 ○ 당사가 국내 최초 Hihg-Nickel계 NCA 양극소재 사용화('0.. 공감수 1 댓글수 0 2022. 9. 21.
  • 피터린치 전설로 떠나는 월가의 영웅1(내 생각) 트렌드에 편승하는 세가지방법 (요즘 트렌드? 메타버스, 전기차) ▽곡괭이와 삽 전략 골드러시 기간에 금을 캐려던 사람들은 대부분 돈을 잃었지만 이들에게 곡괭이, 삽, 텐트, 청바지를 팔았던 사람들은 이익을 냈다. 1. 메타버스 메타버스가 요즘에 시들하지만 다시한번 상승이 올것이라고 생각한다. 메타버스가 메가트렌드가 되면 곡괭이 삽같은 종목이 뭐가 될까? 메타버스가 구축되려면 필요한 섹터는 AI, 반도체, OLED, 음성인식 등이 필요해 보인다. 다 중요하지만 실제와 같은 공간을 구축하기 위해선 현실과 가상을 이어주는 눈으로 보는 기기가 중요하지 않을까 싶다. 영화 레디 플레이어원에서 나온 각종 장비를 착용하고 게임하는 장면처럼 영화 레디 플레이어원을 보면 주인공이 고글을 통해 가상세계에서 활동하는 모습이.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 18.
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